Contas a Pagar

Funcionamento do Sistema

 

Toda compra feita é acompanhada de um arquivo XML.

 

O Sistema permite a importação do XML, portanto:

- o cadastro do Fornecedor é feito automaticamente;

- o cadastro dos produtos adquiridos é feito automaticamente;

- a movimentação do estoque é feita automaticamente;

- o saldo do produto é atualizado automaticamente;

- o Contas a Pagar é atualizado, com o número de parcelas definidas, automaticamente.

 

No momento do pagamento, o sistema permite que você selecione todos os pagamentos do dia e faça uma baixa em lote, gerando o arquivo de pagamento para o banco.

 


 Alguns Relatórios do Sistema


Na configuração acima, emitimos o relatório de Vencimentos por Data, que tem uma visão analítica dos documentos, mas com um enfoque gerencial, que permite a visualização destacada dos totais por dia e total do mês, que apresentamos à seguir:

 


O mesmo relatório pode ser apresentado com outra disposição, conforme relatório a seguir. Veja na tela abaixo, a quantidade de critérios de seleção disponíveis e a quantidade de subtotais possíveis:

 



É possível classificar todas as despesas, por exemplo: Depesas com Pessoal, Depesas com Material de Escritório, Comissões, Despesas de Viagens e assim por diante. Essa classificação permitirá relatórios por Histórico de Pagamento, mostrando onde o dinheiro foi gasto.

 

É possível controlar também um determinado projeto ou processo, chamado no sistema simplesmente de "Tipo de Despesa / Receita". Se para cada despesa ou receita, informarmos também o número do processo, a qualquer instante será possível tirar um fluxo por processo, demonstrando se o resultado está sendo positivo ou não.

 

O Sistema permite também a separação por Centros de Custo, onde poderíamos cadastrar empresa Matriz, seus diversos departamentos e o mesmo para filiais.

 

O Fluxo de Caixa também é bastante utilizado, que mostra diariamente as despesas, receitas e saldo.

 

Outro recurso disponibilizado é o controle da Movimentação Bancária, que permite conciliar a movimentação financeira com o saldo de bancos, além de permitir o controle do caixinha interno.

 

Estas são apenas algumas possibilidades que o sistema oferece.

 

Cada relatório possui diversos tipos de filtros e seleções.

 

Todos os relatórios podem ser gerados em diversos formatos incluindo Excel e PDF. 

 

Os módulos geram arquivos de integração para a contabilidade.




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